| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 418 188.00 | | 418 188.00 | 418 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 851.00 | | 264 851.00 | 264 851.00 |
BZ Autres créances | 72 903.00 | | 72 903.00 | 72 903.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 380.00 | | 338 380.00 | 338 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 568.00 | | 756 568.00 | 756 568.00 |
CU Autres participations | 418 188.00 | | 418 188.00 | 418 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 622.00 | 147 622.00 | | 147 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 153.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 170 204.00 | 170 204.00 | | 170 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 508.00 | 2 134.00 | | 17 508.00 |
DL TOTAL (I) | 337 621.00 | 320 113.00 | | 337 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 998.00 | 72 372.00 | | 46 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 487.00 | 95 051.00 | | 248 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 3 840.00 | | 6 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 864.00 | 38 350.00 | | 64 864.00 |
EA Autres dettes | 51 882.00 | 188 642.00 | | 51 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 946.00 | 398 255.00 | | 418 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 568.00 | 718 368.00 | | 756 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 946.00 | 377 972.00 | | 418 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 709.00 | | 220 709.00 | 220 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 709.00 | | 220 709.00 | 220 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 913.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -666.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 957.00 | 140 362.00 | | 257 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 449.00 | 138 228.00 | | 240 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 508.00 | 2 134.00 | | 17 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 788.00 | | | 448 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 600.00 | 418 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 600.00 | 418 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 788.00 | | | 448 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
UX Autres créances clients | 264 851.00 | | | 264 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
VI Groupe et associés | 248 487.00 | 248 487.00 | | 248 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
VP Divers | 532.00 | | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 380.00 | 338 380.00 | | 338 380.00 |
VW T.V.A. | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 946.00 | 418 946.00 | | 418 946.00 |