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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
AP Constructions | 1 849 223.00 | 241 591.00 | 1 607 632.00 | 1 849 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 611.00 | 44 577.00 | 33 034.00 | 77 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 912.00 | 286 168.00 | 2 332 744.00 | 2 618 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BZ Autres créances | 209 320.00 | | 209 320.00 | 209 320.00 |
CF Disponibilités | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 219.00 | | 275 219.00 | 275 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 131.00 | 286 168.00 | 2 607 963.00 | 2 894 131.00 |
CU Autres participations | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 827.00 | 1 186 135.00 | | 1 191 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 293.00 | 41 691.00 | | 40 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 167.00 | 22 500.00 | | 19 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 286.00 | 1 261 327.00 | | 1 262 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 700.00 | 1 276 048.00 | | 1 188 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 325.00 | 53 780.00 | | 89 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 359.00 | 68 840.00 | | 62 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 292.00 | 3 764.00 | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 676.00 | 1 402 431.00 | | 1 345 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 963.00 | 2 663 758.00 | | 2 607 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 14 000.00 | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | 14 000.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 855.00 | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 707.00 | 185 116.00 | | 184 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 414.00 | 143 424.00 | | 144 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 293.00 | 41 691.00 | | 40 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 912.00 | | | 2 618 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 618 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 912.00 | | | 1 933 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 512.00 | 90 656.00 | | 195 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 512.00 | 90 656.00 | | 195 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 700.00 | 89 973.00 | 387 771.00 | 1 188 700.00 |
VI Groupe et associés | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 347.00 | | | 87 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 676.00 | 246 949.00 | 387 771.00 | 1 345 676.00 |