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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
AP Constructions | 1 849 223.00 | 584 864.00 | 1 264 359.00 | 1 849 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 746.00 | 70 759.00 | 103 988.00 | 174 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 189.00 | 655 623.00 | 2 081 566.00 | 2 737 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 073.00 | | 209 073.00 | 209 073.00 |
BZ Autres créances | 247 873.00 | | 247 873.00 | 247 873.00 |
CF Disponibilités | 1 212 844.00 | | 1 212 844.00 | 1 212 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 789.00 | | 1 669 789.00 | 1 669 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 978.00 | 655 623.00 | 3 751 355.00 | 4 406 978.00 |
CU Autres participations | 706 142.00 | | 706 142.00 | 706 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
DG Autres réserves | 876 268.00 | | | 876 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 372.00 | | | 679 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 582.00 | | | 2 590 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 089.00 | | | 808 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 563.00 | | | 142 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 150.00 | | | 194 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 773.00 | | | 1 160 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 355.00 | | | 3 751 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 817.00 | | | 449 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 418.00 | | 756 418.00 | 756 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 418.00 | | 756 418.00 | 756 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 716.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 560 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 885.00 | | | 171 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 885.00 | | | 171 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 878.00 | | | 1 560 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 506.00 | | | 881 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 372.00 | | | 679 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 166.00 | | 43 000.00 | 2 705 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 976.00 | 2 737 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 976.00 | 2 031 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 023.00 | | 43 000.00 | 1 999 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 142.00 | | | 706 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 883.00 | 104 716.00 | 10 976.00 | 561 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 883.00 | 104 716.00 | 10 976.00 | 561 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
UX Autres créances clients | 209 073.00 | 209 073.00 | | 209 073.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VC Groupe et associés | 244 723.00 | 244 723.00 | | 244 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 089.00 | 97 133.00 | 436 557.00 | 808 089.00 |
VI Groupe et associés | 142 563.00 | 142 563.00 | | 142 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 495.00 | | | 102 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 945.00 | 456 945.00 | | 456 945.00 |
VW T.V.A. | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 773.00 | 449 817.00 | 436 557.00 | 1 160 773.00 |