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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
AP Constructions | 1 849 223.00 | 670 683.00 | 1 178 541.00 | 1 849 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 746.00 | 91 185.00 | 83 561.00 | 174 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 942.00 | 761 868.00 | 1 960 075.00 | 2 721 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 684.00 | | 388 684.00 | 388 684.00 |
BZ Autres créances | 153 172.00 | | 153 172.00 | 153 172.00 |
CF Disponibilités | 1 186 406.00 | | 1 186 406.00 | 1 186 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 262.00 | | 1 728 262.00 | 1 728 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 205.00 | 761 868.00 | 3 688 337.00 | 4 450 205.00 |
CU Autres participations | 690 895.00 | | 690 895.00 | 690 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
DG Autres réserves | 1 417 671.00 | | | 1 417 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 916.00 | | | 263 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 165.00 | | | 2 747 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 675.00 | | | 706 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 455.00 | | | 143 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 171.00 | | | 941 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 337.00 | | | 3 688 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 554.00 | | | 334 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 244.00 | | 810 244.00 | 810 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 244.00 | | 810 244.00 | 810 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 245.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 101.00 | | | 1 086 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 184.00 | | | 822 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 916.00 | | | 263 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 189.00 | | 15.00 | 2 737 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 262.00 | 690 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 262.00 | 2 721 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 031 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 047.00 | | | 2 031 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 142.00 | | 15.00 | 706 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 623.00 | 106 245.00 | | 655 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 623.00 | 106 245.00 | | 655 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 388 684.00 | 388 684.00 | | 388 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 413.00 | | | 101 413.00 |