| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 691.00 | | 68 691.00 | 68 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BZ Autres créances | 712 914.00 | | 712 914.00 | 712 914.00 |
CF Disponibilités | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 075.00 | | 823 075.00 | 823 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 401.00 | | 848 401.00 | 848 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 203 693.00 | | | 203 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 904.00 | | | 257 904.00 |
DL TOTAL (I) | 474 403.00 | | | 474 403.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 904.00 | | | 130 904.00 |
EA Autres dettes | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 998.00 | | | 370 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 401.00 | | | 848 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 052.00 | | | 264 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267 157.00 | | 2 267 157.00 | 2 267 157.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 169.00 | | 2 267 169.00 | 2 267 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 894.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 216.00 | | | 603 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 711.00 | | | 607 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 889.00 | | | 266 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 607.00 | | | 270 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 103.00 | | | 337 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 724.00 | | | 115 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 126.00 | | | 2 888 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 222.00 | | | 2 630 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 904.00 | | | 257 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 481.00 | | 12 478.00 | 665 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 319.00 | 25 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 634.00 | 25 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 861.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 452.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 861.00 | | | 94 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 974.00 | | 12 478.00 | 531 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 490.00 | 45 934.00 | 372 424.00 | 326 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 385.00 | 45 934.00 | 371 319.00 | 325 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 252.00 | 96 252.00 | | 96 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
UX Autres créances clients | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VC Groupe et associés | 101 412.00 | | | 101 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 388.00 | 34 442.00 | 106 945.00 | 141 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 387.00 | | | 600 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 569.00 | 718 259.00 | 25 310.00 | 743 569.00 |
VW T.V.A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 998.00 | 264 052.00 | 106 945.00 | 370 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
ST Autres comptes | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 290.00 | | | 187 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 631.00 | | | 171 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 554.00 | | | 187 554.00 |