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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 439.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 417 622.00 | |
AP Constructions | | | 117 183.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 705.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 611.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 618 701.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 765.00 | |
BZ Autres créances | | | 128 202.00 | |
CF Disponibilités | | | 80 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 211 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 829 771.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 11 281.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 388 019.00 | 203 693.00 | | 388 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 980.00 | 257 905.00 | | -3 980.00 |
DL TOTAL (I) | 393 338.00 | 474 403.00 | | 393 338.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 958.00 | 141 389.00 | | 421 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | 11 565.00 | | 10 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903.00 | 130 904.00 | | 903.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 87 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 434.00 | 370 998.00 | | 433 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 771.00 | 848 401.00 | | 829 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 325.00 | | 625 447.00 | 25 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 23 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 648 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 325.00 | | 15.00 | 25 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 872.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 965.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VC Groupe et associés | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 958.00 | 20 134.00 | 82 478.00 | 421 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 077.00 | 130 967.00 | 23 111.00 | 154 077.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 434.00 | 31 610.00 | 82 478.00 | 433 434.00 |