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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 854.00 | |
AH Fonds commercial | | | 114 620.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 395 759.00 | |
AP Constructions | | | 111 146.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 081.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 45.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 126.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 704 497.00 | |
BT Marchandises | | | 52 323.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 724.00 | |
BZ Autres créances | | | 124 514.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 209 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 913 845.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 388 019.00 | 388 019.00 | | 388 019.00 |
DH Report à nouveau | -3 980.00 | | | -3 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 898.00 | -3 980.00 | | -37 898.00 |
DL TOTAL (I) | 355 440.00 | 393 338.00 | | 355 440.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 877.00 | 421 958.00 | | 527 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 844.00 | 10 434.00 | | 22 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 069.00 | 903.00 | | 5 069.00 |
EA Autres dettes | -386.00 | 140.00 | | -386.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 404.00 | 433 434.00 | | 555 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 845.00 | 829 771.00 | | 913 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 31 610.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 462.00 | | 124 242.00 | 625 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 027.00 | | 114 620.00 | 439 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 405.00 | | 9 592.00 | 186 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 872.00 | 38 446.00 | 68 317.00 | 29 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 965.00 | 22 449.00 | 42 415.00 | 19 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 907.00 | 15 996.00 | 25 903.00 | 9 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -386.00 | -386.00 | | -386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
UX Autres créances clients | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VC Groupe et associés | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 877.00 | 60 748.00 | 147 834.00 | 527 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 645.00 | 128 519.00 | 23 126.00 | 151 645.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 404.00 | 88 275.00 | 147 834.00 | 555 404.00 |