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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
AH Fonds commercial | 235 832.00 | | 235 832.00 | 235 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 233.00 | 56 892.00 | 51 342.00 | 108 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 875.00 | 130 101.00 | 300 773.00 | 430 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 124.00 | | 205 124.00 | 205 124.00 |
BZ Autres créances | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
CF Disponibilités | 278 247.00 | | 278 247.00 | 278 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 693.00 | | 630 693.00 | 630 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 568.00 | 130 101.00 | 931 467.00 | 1 061 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 626.00 | | | 334 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181.00 | | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 389 237.00 | | | 389 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 453.00 | | | 353 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 659.00 | | | 163 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 229.00 | | | 542 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 467.00 | | | 931 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 229.00 | | | 542 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 294.00 | | 6 581.00 | 424 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 041.00 | | 4 000.00 | 309 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 652.00 | | 2 581.00 | 105 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 051.00 | 12 051.00 | 130 101.00 | 118 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 967.00 | 243.00 | 73 210.00 | 72 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 084.00 | 11 808.00 | 56 892.00 | 45 084.00 |