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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 195.00 | 15 626.00 | 8 569.00 | 24 195.00 |
AH Fonds commercial | 235 832.00 | | 235 832.00 | 235 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 400.00 | 25 270.00 | 63 130.00 | 88 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 327.00 | 40 896.00 | 318 431.00 | 359 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 318.00 | | 550 318.00 | 550 318.00 |
BZ Autres créances | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 344 691.00 | | 344 691.00 | 344 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 511.00 | | 934 511.00 | 934 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 838.00 | 40 896.00 | 1 252 942.00 | 1 293 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 626.00 | 334 626.00 | | 334 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 785.00 | 10 684.00 | | 12 785.00 |
DG Autres réserves | 168 772.00 | 128 854.00 | | 168 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486.00 | 42 019.00 | | 1 486.00 |
DL TOTAL (I) | 517 669.00 | 516 183.00 | | 517 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 537.00 | 279 665.00 | | 315 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 511.00 | 65 027.00 | | 35 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 659.00 | 171 278.00 | | 237 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 273.00 | 515 970.00 | | 735 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 942.00 | 1 032 153.00 | | 1 252 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 273.00 | 515 970.00 | | 735 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 419.00 | | 93 633.00 | 429 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 132.00 | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 725.00 | 359 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 355.00 | 260 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 238.00 | 88 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 891.00 | | 8 491.00 | 309 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 462.00 | | 64 176.00 | 109 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 066.00 | | 20 966.00 | 10 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 800.00 | 22 689.00 | 143 593.00 | 161 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 363.00 | 3 619.00 | 58 355.00 | 70 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 437.00 | 19 071.00 | 85 238.00 | 91 437.00 |