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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 195.00 | 19 366.00 | 4 829.00 | 24 195.00 |
AH Fonds commercial | 235 832.00 | | 235 832.00 | 235 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 690.00 | 32 105.00 | 64 584.00 | 96 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 031.00 | 51 471.00 | 317 560.00 | 369 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 641.00 | | 458 641.00 | 458 641.00 |
BZ Autres créances | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CF Disponibilités | 432 238.00 | | 432 238.00 | 432 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 273.00 | | 933 273.00 | 933 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 303.00 | 51 471.00 | 1 250 832.00 | 1 302 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 611.00 | 334 626.00 | | 302 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 859.00 | 12 785.00 | | 12 859.00 |
DG Autres réserves | 170 195.00 | 168 772.00 | | 170 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 207.00 | 1 486.00 | | -32 207.00 |
DL TOTAL (I) | 453 458.00 | 517 669.00 | | 453 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 350.00 | 130 000.00 | | 130 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 474.00 | 315 537.00 | | 394 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 411.00 | 35 511.00 | | 26 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 041.00 | 237 659.00 | | 245 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 467.00 | | |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 374.00 | 735 273.00 | | 797 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 832.00 | 1 252 942.00 | | 1 250 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 851.00 | 735 273.00 | | 742 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 474.00 | | | 394 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 327.00 | | 16 934.00 | 359 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 231.00 | 369 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 231.00 | 96 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 027.00 | | | 260 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 400.00 | | 15 520.00 | 88 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 1 414.00 | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 896.00 | 10 575.00 | | 40 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 626.00 | 3 740.00 | | 15 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 270.00 | 6 836.00 | | 25 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 314.00 | 1 414.00 | 10 900.00 | 12 314.00 |
UX Autres créances clients | 458 641.00 | 458 641.00 | | 458 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 350.00 | 75 826.00 | 54 523.00 | 130 350.00 |
VI Groupe et associés | 394 474.00 | 394 474.00 | | 394 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325.00 | | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VP Divers | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 349.00 | 502 449.00 | 10 900.00 | 513 349.00 |
VW T.V.A. | 99 024.00 | 99 024.00 | | 99 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 374.00 | 742 851.00 | 54 523.00 | 797 374.00 |