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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 454.00 | | 1 360 454.00 | 1 360 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 782.00 | 289 782.00 | | 289 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 850.00 | 289 782.00 | 2 385 067.00 | 2 674 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
BZ Autres créances | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CF Disponibilités | 106 835.00 | | 106 835.00 | 106 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 825.00 | | 165 825.00 | 165 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 675.00 | 289 782.00 | 2 550 893.00 | 2 840 675.00 |
CU Autres participations | 1 007 966.00 | | 1 007 966.00 | 1 007 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 800.00 | | | 523 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 475.00 | | | 787 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
DG Autres réserves | 896 764.00 | | | 896 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 789.00 | | | 179 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 209.00 | | | 2 440 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 683.00 | | | 110 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 893.00 | | | 2 550 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 683.00 | | | 110 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 243.00 | | 509 243.00 | 509 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 243.00 | | 509 243.00 | 509 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 172.00 | | | 689 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 382.00 | | | 509 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 789.00 | | | 179 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 850.00 | | | 2 674 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 674 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 783.00 | | | 289 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 613.00 | | | 1 024 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 783.00 | | | 289 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 783.00 | | | 289 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 623.00 | | | 133 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 637.00 | 58 990.00 | 16 647.00 | 75 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 683.00 | 110 683.00 | | 110 683.00 |