| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 455.00 | | 1 360 455.00 | 1 360 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 397.00 | 290 713.00 | 4 687.00 | 295 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 007 986.00 | | 1 007 986.00 | 1 007 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 640.00 | 290 710.00 | 2 391 930.00 | 2 682 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
BZ Autres créances | 105 427.00 | | 105 427.00 | 105 427.00 |
CF Disponibilités | 266 898.00 | | 266 898.00 | 266 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 159.00 | | 414 159.00 | 414 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 799.00 | 290 710.00 | 2 806 089.00 | 3 096 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 800.00 | 523 800.00 | | 523 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 475.00 | 787 475.00 | | 787 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
DG Autres réserves | 943 477.00 | 993 181.00 | | 943 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 771.00 | 175 296.00 | | 238 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 904.00 | 2 532 132.00 | | 2 545 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 909.00 | 23 365.00 | | 23 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 5 255.00 | | 9 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 004.00 | 62 610.00 | | 61 004.00 |
EA Autres dettes | 165 312.00 | | | 165 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 185.00 | 91 230.00 | | 260 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 089.00 | 2 623 362.00 | | 2 806 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 346 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 587.00 | 3 400.00 | | 39 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 716.00 | 681 158.00 | | 497 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 945.00 | 505 862.00 | | 258 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 771.00 | 175 296.00 | | 238 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 213.00 | | 427.00 | 2 682 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 455.00 | | | 1 360 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 397.00 | | | 295 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 361.00 | | 427.00 | 1 026 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 908.00 | 802.00 | | 289 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 908.00 | 802.00 | | 289 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 312.00 | 165 312.00 | | 165 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
UX Autres créances clients | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 427.00 | 105 427.00 | | 105 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 063.00 | 147 261.00 | 18 802.00 | 166 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 185.00 | 260 185.00 | | 260 185.00 |