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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 455.00 | | 1 360 455.00 | 1 360 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 397.00 | 289 908.00 | 5 489.00 | 295 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 007 986.00 | | 1 007 986.00 | 1 007 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 213.00 | 289 908.00 | 2 392 305.00 | 2 682 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
BZ Autres créances | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CF Disponibilités | 186 971.00 | | 186 971.00 | 186 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 057.00 | | 231 057.00 | 231 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 270.00 | 289 908.00 | 2 623 362.00 | 2 913 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 800.00 | 523 800.00 | | 523 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 475.00 | 787 475.00 | | 787 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
DG Autres réserves | 993 181.00 | 945 604.00 | | 993 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 296.00 | 178 527.00 | | 175 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 132.00 | 2 487 787.00 | | 2 532 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 365.00 | 23 393.00 | | 23 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | 23 256.00 | | 5 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 610.00 | 71 840.00 | | 62 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 230.00 | 118 489.00 | | 91 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 362.00 | 2 606 276.00 | | 2 623 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 503 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 4 233.00 | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 158.00 | 677 089.00 | | 681 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 862.00 | 498 562.00 | | 505 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 296.00 | 178 527.00 | | 175 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 871.00 | | 7 342.00 | 2 674 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 455.00 | | | 1 360 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 783.00 | | 5 614.00 | 289 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 633.00 | | 1 728.00 | 1 024 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 783.00 | 125.00 | 289 908.00 | 289 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 783.00 | 125.00 | 289 908.00 | 289 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
UX Autres créances clients | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VP Divers | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 610.00 | 62 610.00 | | 62 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 462.00 | 44 087.00 | 18 375.00 | 62 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 230.00 | 91 230.00 | | 91 230.00 |