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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 312.00 | 24 267.00 | 9 045.00 | 33 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 019.00 | 26 574.00 | 39 445.00 | 66 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 828.00 | 1 843.00 | 4 985.00 | 6 828.00 |
072 Créances – Autres | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
084 Disponibilités | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 469.00 | 1 843.00 | 43 626.00 | 45 469.00 |
110 Total général Actif | 111 488.00 | 28 417.00 | 83 071.00 | 111 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 122.00 | 123 222.00 | | 110 122.00 |
230 Autres produits | -8.00 | 3.00 | | -8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 115.00 | 123 225.00 | | 110 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 572.00 | 15 527.00 | | 9 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 258.00 | -5 406.00 | | -1 258.00 |
242 Autres charges externes. | 32 702.00 | 34 985.00 | | 32 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | 2 453.00 | | 2 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 511.00 | 62 704.00 | | 29 511.00 |
252 Charges sociales | 16 517.00 | 28 478.00 | | 16 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 004.00 | 2 392.00 | | 5 004.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 1 266.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 452.00 | 142 400.00 | | 96 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 663.00 | -19 174.00 | | 13 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 325.00 | 551.00 | | 13 325.00 |
294 Charges financières | 742.00 | 390.00 | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 246.00 | -19 014.00 | | 26 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |