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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 419.00 | 580.00 | 21 839.00 | 22 419.00 |
072 Créances – Autres | 67 170.00 | | 67 170.00 | 67 170.00 |
084 Disponibilités | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 108.00 | 580.00 | 93 528.00 | 94 108.00 |
110 Total général Actif | 94 108.00 | 580.00 | 93 528.00 | 94 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 127.00 | 110 122.00 | | 113 127.00 |
230 Autres produits | 1 270.00 | -8.00 | | 1 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 397.00 | 110 115.00 | | 129 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 056.00 | 9 572.00 | | 14 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 158.00 | -1 258.00 | | 21 158.00 |
242 Autres charges externes. | 34 271.00 | 32 702.00 | | 34 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 2 355.00 | | 1 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 300.00 | 29 511.00 | | 26 300.00 |
252 Charges sociales | 13 382.00 | 16 517.00 | | 13 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 953.00 | 5 004.00 | | 3 953.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 843.00 | | |
262 Autres charges | 361.00 | 207.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 340.00 | 96 452.00 | | 115 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 057.00 | 13 663.00 | | 14 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 264.00 | 13 325.00 | | 60 264.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 742.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 583.00 | 26 246.00 | | 38 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |