| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
072 Créances – Autres | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
084 Disponibilités | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 231.00 | | 96 231.00 | 96 231.00 |
110 Total général Actif | 96 231.00 | | 96 231.00 | 96 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 231.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 15 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 139.00 | 113 127.00 | | 38 139.00 |
230 Autres produits | 4 405.00 | 1 270.00 | | 4 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 544.00 | 129 397.00 | | 42 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 14 056.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 21 158.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 452.00 | 34 271.00 | | 21 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | 1 858.00 | | 2 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 26 300.00 | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 9 635.00 | 13 382.00 | | 9 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 953.00 | | |
262 Autres charges | 600.00 | 361.00 | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 819.00 | 115 340.00 | | 41 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 726.00 | 14 057.00 | | 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 133.00 | 60 264.00 | | 133.00 |
294 Charges financières | | 246.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 35 492.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 253.00 | 38 583.00 | | 1 253.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 580.00 | | | 580.00 |