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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 920.00 | 1 029.00 | 1 950.00 |
AN Terrains | 230 757.00 | 12 380.00 | 218 376.00 | 230 757.00 |
AP Constructions | 397 992.00 | 388 695.00 | 9 297.00 | 397 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 105.00 | 115 796.00 | 45 308.00 | 161 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 482.00 | 203 977.00 | 82 505.00 | 286 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 096.00 | 721 770.00 | 603 326.00 | 1 325 096.00 |
BT Marchandises | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 250.00 | 16 638.00 | 40 611.00 | 57 250.00 |
BZ Autres créances | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 147 719.00 | | 147 719.00 | 147 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 941.00 | 16 638.00 | 219 303.00 | 235 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 037.00 | 738 408.00 | 822 629.00 | 1 561 037.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 347 193.00 | | | 347 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
DL TOTAL (I) | 428 221.00 | | | 428 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 733.00 | | | 259 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 408.00 | | | 394 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 629.00 | | | 822 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 075.00 | | | 193 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 749.00 | | 186 749.00 | 186 749.00 |
FG Production vendue services | 484 152.00 | | 484 152.00 | 484 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 901.00 | | 670 901.00 | 670 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 638.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 230.00 | | | 685 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 452.00 | | | 612 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 975.00 | | 21 120.00 | 1 303 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 868.00 | | | 245 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 217.00 | | 21 120.00 | 1 055 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 415.00 | 29 305.00 | | 692 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 650.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 144.00 | 28 655.00 | | 692 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VB T. V. A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 733.00 | 86 374.00 | 173 359.00 | 259 733.00 |
VI Groupe et associés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VP Divers | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 159.00 | 81 700.00 | 2 459.00 | 84 159.00 |
VW T.V.A. | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 434.00 | 193 075.00 | 173 359.00 | 366 434.00 |