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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 570.00 | 379.00 | 1 950.00 |
AN Terrains | 246 225.00 | 14 827.00 | 231 397.00 | 246 225.00 |
AP Constructions | 406 345.00 | 390 587.00 | 15 757.00 | 406 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 588.00 | 125 427.00 | 54 161.00 | 179 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 254.00 | 216 637.00 | 70 617.00 | 287 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 172.00 | 749 050.00 | 619 122.00 | 1 368 172.00 |
BT Marchandises | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 772.00 | 16 638.00 | 86 134.00 | 102 772.00 |
BZ Autres créances | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 121 829.00 | | 121 829.00 | 121 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 191.00 | 16 638.00 | 249 552.00 | 266 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 364.00 | 765 688.00 | 868 675.00 | 1 634 364.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 390 529.00 | | | 390 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 834.00 | | | 70 834.00 |
DL TOTAL (I) | 469 614.00 | | | 469 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 111.00 | | | 208 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
EA Autres dettes | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 061.00 | | | 399 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 675.00 | | | 868 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 984.00 | | | 125 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 811.00 | | 200 811.00 | 200 811.00 |
FG Production vendue services | 485 122.00 | | 485 122.00 | 485 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 933.00 | | 685 933.00 | 685 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 280.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 679.00 | | | 697 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 845.00 | | | 626 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 834.00 | | | 70 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 096.00 | | 43 076.00 | 1 325 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 868.00 | | | 245 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 337.00 | | 43 076.00 | 1 076 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 770.00 | 27 280.00 | | 721 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 650.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 849.00 | 26 630.00 | | 720 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VB T. V. A. | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 241.00 | | | 203 241.00 |
VI Groupe et associés | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 074.00 | 136 615.00 | 2 459.00 | 139 074.00 |
VW T.V.A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 225.00 | 125 984.00 | | 329 225.00 |