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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AN Terrains | 246 225.00 | 18 018.00 | 228 207.00 | 246 225.00 |
AP Constructions | 432 531.00 | 395 555.00 | 36 976.00 | 432 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 734.00 | 140 732.00 | 57 001.00 | 197 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 309.00 | 228 210.00 | 60 098.00 | 288 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 559.00 | 784 466.00 | 629 092.00 | 1 413 559.00 |
BT Marchandises | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 522.00 | 16 638.00 | 1 884.00 | 18 522.00 |
BZ Autres créances | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 206.00 | 16 638.00 | 154 567.00 | 171 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 765.00 | 801 104.00 | 783 660.00 | 1 584 765.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 461 364.00 | | | 461 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
DL TOTAL (I) | 516 508.00 | | | 516 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 128.00 | | | 164 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
EA Autres dettes | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 151.00 | | | 267 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 660.00 | | | 783 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 153.00 | | | 171 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 996.00 | | 187 996.00 | 187 996.00 |
FG Production vendue services | 492 311.00 | | 492 311.00 | 492 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 308.00 | | 680 308.00 | 680 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 659.00 | | | 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 859.00 | | | -3 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 134.00 | | | 688 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 239.00 | | | 641 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 172.00 | | 45 386.00 | 1 368 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 868.00 | | | 245 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 414.00 | | 45 386.00 | 1 119 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 050.00 | 35 415.00 | | 749 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 379.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 479.00 | 35 036.00 | | 747 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VB T. V. A. | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 128.00 | 68 130.00 | 95 998.00 | 164 128.00 |
VI Groupe et associés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 771.00 | 106 312.00 | 2 459.00 | 108 771.00 |
VW T.V.A. | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 151.00 | 171 153.00 | 95 998.00 | 267 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
ST Autres comptes | 169 114.00 | | | 169 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
YT Sous‐traitance | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 217.00 | | | 258 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |