| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 025.00 | 12 849.00 | 176.00 | 13 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 567.00 | 22 970.00 | 1 597.00 | 24 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BZ Autres créances | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
CF Disponibilités | 124 354.00 | | 124 354.00 | 124 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 495.00 | | 200 495.00 | 200 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 062.00 | 22 970.00 | 202 092.00 | 225 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 890.00 | 92 120.00 | | 104 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 745.00 | 12 771.00 | | 19 745.00 |
DL TOTAL (I) | 133 436.00 | 113 690.00 | | 133 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 137.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 984.00 | 32 066.00 | | 15 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 882.00 | 53 909.00 | | 50 882.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 6 012.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 656.00 | 92 515.00 | | 68 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 092.00 | 206 205.00 | | 202 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 530 558.00 | | 530 558.00 | 530 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 633.00 | | 530 633.00 | 530 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 878.00 | 155.00 | | 11 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 12 000.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 378.00 | 12 155.00 | | 20 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 758.00 | -1 301.00 | | 10 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 758.00 | 1 882.00 | | 10 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 620.00 | 10 273.00 | | 9 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 145.00 | 535 605.00 | | 553 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 400.00 | 522 834.00 | | 533 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 745.00 | 12 771.00 | | 19 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 839.00 | | 12 140.00 | 29 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 058.00 | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 411.00 | 24 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353.00 | 23 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | 12 140.00 | 5 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 030.00 | 293.00 | 1 353.00 | 24 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 030.00 | 293.00 | 1 353.00 | 24 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | | | 803.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 562.00 | 76 141.00 | 1 421.00 | 77 562.00 |
VW T.V.A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 656.00 | 68 656.00 | | 68 656.00 |