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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 021.00 | 14 522.00 | 4 500.00 | 19 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 563.00 | 24 642.00 | 5 921.00 | 30 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 687.00 | | 80 687.00 | 80 687.00 |
BZ Autres créances | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CF Disponibilités | 87 091.00 | | 87 094.00 | 87 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 227.00 | | 177 227.00 | 177 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 791.00 | 24 642.00 | 183 148.00 | 207 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 636.00 | | | 124 636.00 |
DH Report à nouveau | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
DL TOTAL (I) | 149 573.00 | | | 149 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 148.00 | | | 183 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 886.00 | | 497 886.00 | 497 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 886.00 | | 497 886.00 | 497 886.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 909.00 | | | 497 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 915.00 | | | 486 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 024.00 | | 5 540.00 | 25 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 603.00 | | 5 543.00 | 23 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 603.00 | 1 040.00 | | 23 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 603.00 | 1 040.00 | | 23 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 205.00 | | 8 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 265.00 | 5 262.00 | | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 105.00 | 89 684.00 | 1 421.00 | 91 105.00 |
VW T.V.A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
ST Autres comptes | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 669.00 | | | 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |