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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 024.00 | 23 603.00 | 1 421.00 | 25 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 972.00 | | 67 972.00 | 67 972.00 |
BZ Autres créances | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
CF Disponibilités | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 163.00 | | 183 163.00 | 183 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 187.00 | 23 603.00 | 184 584.00 | 208 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 636.00 | 124 636.00 | | 124 636.00 |
DH Report à nouveau | -6 478.00 | | | -6 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 931.00 | -6 478.00 | | 10 931.00 |
DL TOTAL (I) | 137 889.00 | 126 958.00 | | 137 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 323.00 | 20 206.00 | | 14 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 651.00 | 29 223.00 | | 26 651.00 |
EA Autres dettes | 5 070.00 | 4 035.00 | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 695.00 | 53 855.00 | | 46 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 584.00 | 180 813.00 | | 184 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 595 946.00 | | 595 946.00 | 595 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 321.00 | | 596 321.00 | 596 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | 1 324.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 1 324.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 1 324.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 682.00 | 482 668.00 | | 597 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 751.00 | 489 146.00 | | 586 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 931.00 | -6 478.00 | | 10 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 782.00 | 21 324.00 | | 16 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 508.00 | 94.00 | | 23 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 508.00 | 94.00 | | 23 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 306.00 | 102 885.00 | 1 421.00 | 104 306.00 |
VW T.V.A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
ST Autres comptes | 77 568.00 | | | 77 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
YT Sous‐traitance | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 591.00 | | | 14 591.00 |