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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 134 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | 896 000.00 | |
AP Constructions | | | 5 515 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 772 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 997.00 | 48 247.00 | 344 751.00 | 392 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1 068 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 366 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 879 831.00 | | 1 879 831.00 | 1 879 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891 425.00 | | 1 891 425.00 | 1 891 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 002 010.00 | 48 247.00 | 10 953 763.00 | 11 002 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 367 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 401 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 572 971.00 | | 4 572 971.00 | 4 572 971.00 |
BZ Autres créances | 1 143 441.00 | | 1 143 441.00 | 1 143 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 401 120.00 | | 401 120.00 | 401 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 135 850.00 | | 6 135 850.00 | 6 135 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 137 860.00 | 48 247.00 | 17 089 614.00 | 17 137 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 879 831.00 | | | 1 879 831.00 |
CU Autres participations | 6 837 757.00 | | 6 837 757.00 | 6 837 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
DG Autres réserves | 4 531 759.00 | 6 434 690.00 | | 4 531 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 009 077.00 | 2 345 644.00 | | 9 009 077.00 |
DK Provisions réglementées | 125 317.00 | 119 099.00 | | 125 317.00 |
DL TOTAL (I) | 13 774 228.00 | 9 007 507.00 | | 13 774 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169 487.00 | 6 108 057.00 | | 2 169 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 787.00 | 104 861.00 | | 44 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 417.00 | 1 121 803.00 | | 1 092 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 060.00 | | |
EA Autres dettes | 781 000.00 | 329 000.00 | | 781 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 385.00 | 7 429 781.00 | | 3 315 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 089 614.00 | 16 437 288.00 | | 17 089 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 385.00 | 7 429 781.00 | | 3 315 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 544 000.00 | 7 316 000.00 | | 6 544 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 188 000.00 | 113 000.00 | | 188 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 183 494.00 | | 6 183 494.00 | 6 183 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 183 494.00 | | 6 183 494.00 | 6 183 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 183 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 266 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 621 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 990 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 046 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 980 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 601 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 218.00 | 8 740.00 | | 6 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 868.00 | 8 740.00 | | 45 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 002.00 | -8 740.00 | | 7 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599 901.00 | 1 809 844.00 | | 1 599 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 282 828.00 | 6 479 582.00 | | 13 282 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 750.00 | 4 133 939.00 | | 4 273 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 009 077.00 | 2 345 644.00 | | 9 009 077.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 544 000.00 | 7 316 000.00 | | 6 544 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 267 742.00 | | 1 882 318.00 | 9 267 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 889 205.00 | 101 750.00 | 10 609 013.00 | -1 889 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 051.00 | 11 002 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889 205.00 | | | 1 889 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 301.00 | 392 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889 205.00 | | | 1 889 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 361.00 | | 297 937.00 | 141 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 237 177.00 | | 1 584 381.00 | 7 237 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 940.00 | 51 707.00 | 18 400.00 | 14 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 940.00 | 51 707.00 | 18 400.00 | 14 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 099.00 | 6 218.00 | | 119 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 459.00 | | 56 459.00 | 56 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 459.00 | | 56 459.00 | 56 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 558.00 | 6 218.00 | 56 459.00 | 175 558.00 |
UG ‐ Financières | | | 56 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 565.00 | 201 565.00 | | 201 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 879 831.00 | 1 879 831.00 | | 1 879 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891 425.00 | | | 1 891 425.00 |
UX Autres créances clients | 4 572 971.00 | | | 4 572 971.00 |
VB T. V. A. | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VC Groupe et associés | 127 530.00 | | | 127 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 169 487.00 | 2 169 487.00 | | 2 169 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917 996.00 | | | 917 996.00 |
VP Divers | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 505 987.00 | 7 614 562.00 | 1 891 425.00 | 9 505 987.00 |
VW T.V.A. | 794 367.00 | 794 367.00 | | 794 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 385.00 | 3 315 385.00 | | 3 315 385.00 |