| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 422.00 | 138 609.00 | 321 813.00 | 460 422.00 |
AX Avances et acomptes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 331 691.00 | | 2 331 691.00 | 2 331 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889 205.00 | | 1 889 205.00 | 1 889 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 607 444.00 | 138 609.00 | 11 468 835.00 | 11 607 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 606 580.00 | | 3 606 580.00 | 3 606 580.00 |
BZ Autres créances | 480 725.00 | | 480 725.00 | 480 725.00 |
CF Disponibilités | 4 171 478.00 | | 4 171 478.00 | 4 171 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 279 653.00 | | 8 279 653.00 | 8 279 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 887 097.00 | 138 609.00 | 19 748 488.00 | 19 887 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 331 690.00 | | | 2 331 690.00 |
CU Autres participations | 6 922 757.00 | | 6 922 757.00 | 6 922 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 162 221.00 | 1 162 221.00 | | 1 162 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
DG Autres réserves | 4 900 551.00 | 4 900 551.00 | | 4 900 551.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 094.00 | | | 1 356 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 783 871.00 | 1 356 094.00 | | 9 783 871.00 |
DK Provisions réglementées | 126 691.00 | 126 691.00 | | 126 691.00 |
DL TOTAL (I) | 17 436 486.00 | 7 652 615.00 | | 17 436 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 640.00 | 7 193 337.00 | | 1 478 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 055.00 | 56 578.00 | | 63 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 307.00 | 821 939.00 | | 770 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 002.00 | 8 071 853.00 | | 2 312 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 748 488.00 | 15 724 469.00 | | 19 748 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 002.00 | 8 071 853.00 | | 2 312 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 313 822.00 | | 5 313 822.00 | 5 313 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 822.00 | | 5 313 822.00 | 5 313 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 328 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 447.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 768 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 641 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 651 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 630 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 399 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670 105.00 | 23 416.00 | | 670 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 018.00 | 31 229.00 | | 91 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761 123.00 | 54 645.00 | | 761 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | 700 085.00 | | 2 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 689.00 | 31 229.00 | | 96 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 140.00 | 732 689.00 | | 99 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 984.00 | -678 044.00 | | 661 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277 144.00 | 808 028.00 | | 1 277 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 740 416.00 | 5 515 988.00 | | 13 740 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 545.00 | 4 159 894.00 | | 3 956 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 783 871.00 | 1 356 094.00 | | 9 783 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 553.00 | 83 447.00 | 53 390.00 | 108 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 553.00 | 83 447.00 | 53 390.00 | 108 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 691.00 | | | 126 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 691.00 | | | 126 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 238.00 | 87 238.00 | | 87 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 331 691.00 | 2 331 691.00 | | 2 331 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889 205.00 | | 1 889 205.00 | 1 889 205.00 |
UX Autres créances clients | 3 606 580.00 | 3 606 580.00 | | 3 606 580.00 |
VB T. V. A. | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
VC Groupe et associés | 295 959.00 | 295 959.00 | | 295 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 478 640.00 | 1 478 640.00 | | 1 478 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 985.00 | 120 985.00 | | 120 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 329 071.00 | 6 439 866.00 | 1 889 205.00 | 8 329 071.00 |
VW T.V.A. | 601 097.00 | 601 097.00 | | 601 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 002.00 | 2 312 002.00 | | 2 312 002.00 |