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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 715.00 | 190 811.00 | 286 904.00 | 477 715.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 670 379.00 | | 670 379.00 | 670 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889 205.00 | | 1 889 205.00 | 1 889 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 960 055.00 | 190 811.00 | 9 769 244.00 | 9 960 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798 911.00 | | 3 798 911.00 | 3 798 911.00 |
BZ Autres créances | 1 202 834.00 | | 1 202 834.00 | 1 202 834.00 |
CF Disponibilités | 281 770.00 | | 281 770.00 | 281 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 416.00 | | 5 295 416.00 | 5 295 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 255 471.00 | 190 811.00 | 15 064 660.00 | 15 255 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670 378.00 | | | 670 378.00 |
CU Autres participations | 6 922 757.00 | | 6 922 757.00 | 6 922 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 162 221.00 | 1 162 221.00 | | 1 162 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
DG Autres réserves | 3 584 422.00 | 4 900 551.00 | | 3 584 422.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 094.00 | 1 356 094.00 | | 1 356 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 560 552.00 | 9 783 871.00 | | 6 560 552.00 |
DK Provisions réglementées | 126 691.00 | 126 691.00 | | 126 691.00 |
DL TOTAL (I) | 12 897 038.00 | 17 436 486.00 | | 12 897 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 452.00 | 1 478 640.00 | | 620 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 375.00 | 63 055.00 | | 570 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 974.00 | 770 307.00 | | 952 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 622.00 | 2 312 002.00 | | 2 167 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 064 660.00 | 19 748 488.00 | | 15 064 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620 452.00 | | | 620 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 589 359.00 | | 5 589 359.00 | 5 589 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 589 359.00 | | 5 589 359.00 | 5 589 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 846 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 809 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 823 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 817 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 663 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 895.00 | 670 105.00 | | 29 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 91 018.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 895.00 | 761 123.00 | | 48 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 451.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 594.00 | 96 689.00 | | 15 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 594.00 | 99 140.00 | | 15 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 301.00 | 661 984.00 | | 33 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136 471.00 | 1 277 144.00 | | 1 136 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 462 070.00 | 13 740 416.00 | | 10 462 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 517.00 | 3 956 545.00 | | 3 901 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 560 552.00 | 9 783 871.00 | | 6 560 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 607 444.00 | | 63 871.00 | 11 607 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 661 312.00 | 9 482 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711 261.00 | 9 960 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 949.00 | 477 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 792.00 | | 63 871.00 | 463 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 143 652.00 | | | 11 143 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 609.00 | 83 186.00 | 30 985.00 | 138 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 609.00 | 83 186.00 | 30 985.00 | 138 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 889 205.00 | | | 1 889 205.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 83 186.00 | | | 83 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 573 230.00 | 5 684 025.00 | | 7 573 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 375.00 | 570 375.00 | | 570 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 580.00 | 131 580.00 | | 131 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 005.00 | 139 005.00 | | 139 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 379.00 | 670 379.00 | | 670 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889 205.00 | | 1 889 205.00 | 1 889 205.00 |
UX Autres créances clients | 3 798 911.00 | 3 798 911.00 | | 3 798 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 456.00 | 1 107 456.00 | | 1 107 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 620 452.00 | 620 452.00 | | 620 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 573 230.00 | 5 684 025.00 | 1 889 205.00 | 7 573 230.00 |
VW T.V.A. | 666 531.00 | 666 531.00 | | 666 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 622.00 | 2 167 622.00 | | 2 167 622.00 |