| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 410.00 | | 68 410.00 | 68 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 271.00 | 43 069.00 | 4 202.00 | 47 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 847.00 | 249 754.00 | 22 092.00 | 271 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 021.00 | 292 823.00 | 110 198.00 | 403 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
BZ Autres créances | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CF Disponibilités | 560 065.00 | | 560 065.00 | 560 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 776.00 | | 602 776.00 | 602 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 798.00 | 292 823.00 | 712 974.00 | 1 005 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 597 332.00 | 597 332.00 | | 597 332.00 |
DH Report à nouveau | -4 206.00 | | | -4 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 288.00 | -4 206.00 | | 21 288.00 |
DL TOTAL (I) | 623 214.00 | 601 926.00 | | 623 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 159.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 810.00 | 205 871.00 | | 46 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 734.00 | 100 822.00 | | 40 734.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 1 738.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 760.00 | 310 637.00 | | 89 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 974.00 | 912 563.00 | | 712 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 760.00 | 310 637.00 | | 89 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 472.00 | | 543 472.00 | 543 472.00 |
FG Production vendue services | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 881.00 | | 561 881.00 | 561 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 194.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 345.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 345.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -345.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 983.00 | 711 294.00 | | 582 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 695.00 | 715 501.00 | | 561 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 288.00 | -4 206.00 | | 21 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 018.00 | | 3.00 | 403 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 118.00 | | | 319 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 491.00 | | 3.00 | 15 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 756.00 | 11 067.00 | | 281 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 756.00 | 11 067.00 | | 281 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
UX Autres créances clients | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VB T. V. A. | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 205.00 | 42 711.00 | 15 494.00 | 58 205.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |