| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 410.00 | | 89 410.00 | 89 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 358.00 | 51 855.00 | 21 503.00 | 73 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 258.00 | 320 062.00 | 228 196.00 | 548 258.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 992.00 | 371 917.00 | 363 076.00 | 734 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 714.00 | | 99 714.00 | 99 714.00 |
BZ Autres créances | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CF Disponibilités | 452 723.00 | | 452 723.00 | 452 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 525.00 | | 580 525.00 | 580 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 518.00 | 371 917.00 | 943 601.00 | 1 315 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 597 332.00 | 597 332.00 | | 597 332.00 |
DH Report à nouveau | 31 867.00 | -7 971.00 | | 31 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 095.00 | 39 838.00 | | 30 095.00 |
DL TOTAL (I) | 668 094.00 | 638 000.00 | | 668 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 099.00 | 51.00 | | 86 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 823.00 | 7 717.00 | | 19 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 738.00 | 48 431.00 | | 61 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 545.00 | 34 557.00 | | 80 545.00 |
EA Autres dettes | 27 301.00 | 8 731.00 | | 27 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 507.00 | 99 486.00 | | 275 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 601.00 | 737 486.00 | | 943 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 507.00 | 99 486.00 | | 189 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 395 931.00 | | 395 931.00 | 395 931.00 |
FG Production vendue services | 83 287.00 | | 83 287.00 | 83 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 219.00 | | 479 219.00 | 479 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 384.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 4 152.00 | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 23 666.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 819.00 | 630.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 498.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 498.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | -498.00 | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 2 638.00 | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 086.00 | 350 885.00 | | 486 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 992.00 | 311 047.00 | | 455 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 095.00 | 39 838.00 | | 30 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 918.00 | | 5 074.00 | 729 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 410.00 | | | 89 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 542.00 | | 5 074.00 | 616 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 533.00 | 33 384.00 | | 338 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 533.00 | 33 384.00 | | 338 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 738.00 | 61 738.00 | | 61 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
UX Autres créances clients | 99 714.00 | 99 714.00 | | 99 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VB T. V. A. | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 820.00 | 121 854.00 | 23 966.00 | 145 820.00 |
VW T.V.A. | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 507.00 | 189 507.00 | 86 000.00 | 275 507.00 |