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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 410.00 | | 68 410.00 | 68 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 271.00 | 44 383.00 | 2 888.00 | 47 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 847.00 | 258 826.00 | 13 021.00 | 271 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 250.00 | 303 209.00 | 100 041.00 | 403 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
BZ Autres créances | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CF Disponibilités | 552 476.00 | | 552 476.00 | 552 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 575 929.00 | | 575 929.00 | 575 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 179.00 | 303 209.00 | 675 970.00 | 979 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 597 332.00 | 597 332.00 | | 597 332.00 |
DH Report à nouveau | 17 082.00 | -4 206.00 | | 17 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 273.00 | 21 288.00 | | -14 273.00 |
DL TOTAL (I) | 608 942.00 | 623 214.00 | | 608 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 153.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 880.00 | 46 810.00 | | 51 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 887.00 | 40 734.00 | | 9 887.00 |
EA Autres dettes | 5 245.00 | 2 064.00 | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 028.00 | 89 760.00 | | 67 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 970.00 | 712 974.00 | | 675 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 028.00 | 89 760.00 | | 67 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 114 878.00 | | 114 878.00 | 114 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 878.00 | | 114 878.00 | 114 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 386.00 | |
GE Autres charges | | | -102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 170.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 170.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -170.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 337.00 | 582 983.00 | | 116 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 610.00 | 561 695.00 | | 130 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 273.00 | 21 288.00 | | -14 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 021.00 | | 229.00 | 403 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 118.00 | | | 319 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 494.00 | | 229.00 | 15 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 823.00 | 10 386.00 | | 292 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 823.00 | 10 386.00 | | 292 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
UX Autres créances clients | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 175.00 | 23 453.00 | 15 722.00 | 39 175.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |