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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 371.00 | 8 269.00 | 22 102.00 | 30 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 371.00 | 8 269.00 | 22 102.00 | 30 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 860.00 | 29 511.00 | 353 349.00 | 382 860.00 |
BZ Autres créances | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CF Disponibilités | 205 929.00 | | 205 929.00 | 205 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 280.00 | 29 511.00 | 568 769.00 | 598 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 651.00 | 37 780.00 | 590 871.00 | 628 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 128.00 | -36 750.00 | | -33 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 239.00 | 3 622.00 | | 3 239.00 |
DL TOTAL (I) | 70 112.00 | 66 872.00 | | 70 112.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 936.00 | 297 827.00 | | 289 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 891.00 | 70 659.00 | | 71 891.00 |
EA Autres dettes | 158 933.00 | 113 724.00 | | 158 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 759.00 | 482 211.00 | | 520 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 871.00 | 579 083.00 | | 590 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 759.00 | 482 211.00 | | 520 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 071.00 | | 25 300.00 | 5 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 071.00 | | 25 300.00 | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 071.00 | 3 198.00 | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 071.00 | 3 198.00 | | 5 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 395.00 | 4 117.00 | | 25 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 395.00 | 4 117.00 | | 25 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 395.00 | 4 117.00 | 30 000.00 | 55 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 117.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 936.00 | 289 936.00 | | 289 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 933.00 | 158 933.00 | | 158 933.00 |
UX Autres créances clients | 327 721.00 | | | 327 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
VP Divers | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 351.00 | 334 639.00 | 57 712.00 | 392 351.00 |
VW T.V.A. | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 759.00 | 520 759.00 | | 520 759.00 |