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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 371.00 | 14 594.00 | 15 777.00 | 30 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 371.00 | 14 594.00 | 15 777.00 | 30 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 010.00 | 42 751.00 | 263 258.00 | 306 010.00 |
BZ Autres créances | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CF Disponibilités | 199 714.00 | | 199 714.00 | 199 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 879.00 | 42 751.00 | 469 127.00 | 511 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 250.00 | 57 345.00 | 484 905.00 | 542 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 888.00 | -33 128.00 | | -29 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957.00 | 3 239.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | 73 069.00 | 70 112.00 | | 73 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 735.00 | 289 936.00 | | 132 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 514.00 | 71 891.00 | | 65 514.00 |
EA Autres dettes | 213 587.00 | 158 933.00 | | 213 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 836.00 | 520 759.00 | | 411 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 905.00 | 590 871.00 | | 484 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 836.00 | 520 759.00 | | 411 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 511.00 | 13 240.00 | | 29 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 511.00 | 13 240.00 | | 29 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 511.00 | 13 240.00 | | 29 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 735.00 | 132 735.00 | | 132 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 587.00 | 213 587.00 | | 213 587.00 |
UX Autres créances clients | 245 718.00 | 245 718.00 | | 245 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 291.00 | | 60 291.00 | 60 291.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VP Divers | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 165.00 | 249 301.00 | 62 864.00 | 312 165.00 |
VW T.V.A. | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 836.00 | 411 836.00 | | 411 836.00 |