| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 159.00 | 2 533.00 | 21 625.00 | 24 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 159.00 | 2 533.00 | 21 625.00 | 24 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 798.00 | 34 664.00 | 287 134.00 | 321 798.00 |
BZ Autres créances | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CF Disponibilités | 229 036.00 | | 229 036.00 | 229 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 387.00 | 34 664.00 | 520 723.00 | 555 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 546.00 | 37 198.00 | 542 348.00 | 579 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DH Report à nouveau | | -26 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 379.00 | 29 908.00 | | 93 379.00 |
DL TOTAL (I) | 196 782.00 | 103 403.00 | | 196 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 549.00 | 178 873.00 | | 202 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 547.00 | 65 765.00 | | 91 547.00 |
EA Autres dettes | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 566.00 | 296 109.00 | | 345 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 348.00 | 399 511.00 | | 542 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 566.00 | 296 109.00 | | 345 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 360 215.00 | | 2 360 215.00 | 2 360 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 215.00 | | 2 360 215.00 | 2 360 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 622.00 | |
GE Autres charges | | | 7 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 51 000.00 | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 51 000.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 969.00 | -51 000.00 | | 1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 821.00 | 10 162.00 | | 37 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 623.00 | 2 356 443.00 | | 2 384 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 244.00 | 2 326 534.00 | | 2 291 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 379.00 | 29 908.00 | | 93 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 300.00 | | 24 159.00 | 25 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 300.00 | 24 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 300.00 | 24 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 300.00 | | 24 159.00 | 25 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 173.00 | 5 661.00 | 25 300.00 | 22 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 173.00 | 5 661.00 | 25 300.00 | 22 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 389.00 | 6 622.00 | 12 347.00 | 40 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 389.00 | 6 622.00 | 12 347.00 | 40 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 389.00 | 6 622.00 | 12 347.00 | 40 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 622.00 | 12 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 549.00 | 202 549.00 | | 202 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
UX Autres créances clients | 267 874.00 | 267 874.00 | | 267 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 925.00 | | 53 925.00 | 53 925.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 351.00 | 272 426.00 | 53 925.00 | 326 351.00 |
VW T.V.A. | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 566.00 | 345 566.00 | | 345 566.00 |