| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 297 694.00 | | 297 694.00 | 297 694.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 820.00 | 125 696.00 | 65 124.00 | 190 820.00 |
040 Immobilisations financières | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 375.00 | 126 191.00 | 377 184.00 | 503 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
072 Créances – Autres | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
084 Disponibilités | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
110 Total général Actif | 561 201.00 | 126 191.00 | 435 010.00 | 561 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 339.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 061.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 427 147.00 | | | 427 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
230 Autres produits | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 126.00 | | | 450 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 418.00 | | | 109 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
242 Autres charges externes. | 80 874.00 | | | 80 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 401.00 | | | -8 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 740.00 | | | 154 740.00 |
252 Charges sociales | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 686.00 | | | 406 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 996.00 | | | 35 996.00 |