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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 694.00 | | 212 694.00 | 212 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 394.00 | 124 005.00 | 66 390.00 | 190 394.00 |
040 Immobilisations financières | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 470.00 | 124 005.00 | 293 465.00 | 417 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
072 Créances – Autres | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
084 Disponibilités | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
110 Total général Actif | 488 998.00 | 124 005.00 | 364 993.00 | 488 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 748.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 406 590.00 | | | 406 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
230 Autres produits | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 100.00 | | | 435 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 724.00 | | | 724.00 |
242 Autres charges externes. | 71 942.00 | | | 71 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 281.00 | | | -7 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 692.00 | | | 141 692.00 |
252 Charges sociales | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 747.00 | | | 379 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
294 Charges financières | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 748.00 | | | -32 748.00 |