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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 694.00 | | 212 694.00 | 212 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 769.00 | 146 730.00 | 85 038.00 | 231 769.00 |
040 Immobilisations financières | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 640.00 | 146 730.00 | 314 910.00 | 461 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
072 Créances – Autres | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 607.00 | | 72 607.00 | 72 607.00 |
110 Total général Actif | 534 247.00 | 146 730.00 | 387 517.00 | 534 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 426.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 389 264.00 | | | 389 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
230 Autres produits | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 952.00 | | | 403 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 858.00 | | | 103 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 331.00 | | | 331.00 |
242 Autres charges externes. | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 475.00 | | | 147 475.00 |
252 Charges sociales | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 850.00 | | | 388 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
294 Charges financières | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 430.00 | | | -2 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 426.00 | | | 14 426.00 |