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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 768.00 | 22 103.00 | 664.00 | 22 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 389.00 | 31 516.00 | 1 358 872.00 | 1 390 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 399.00 | | 84 399.00 | 84 399.00 |
BZ Autres créances | 1 158 659.00 | | 1 158 659.00 | 1 158 659.00 |
CF Disponibilités | 981 754.00 | | 981 754.00 | 981 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 836.00 | | 2 232 836.00 | 2 232 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 225.00 | 31 516.00 | 3 591 709.00 | 3 623 225.00 |
CU Autres participations | 1 358 103.00 | | 1 358 103.00 | 1 358 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 553 848.00 | | | 2 553 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 094.00 | | | 271 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 443.00 | | | 2 984 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 972.00 | | | 87 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 518.00 | | | 346 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 454.00 | | | 156 454.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 007.00 | | | 607 007.00 |
ED (V) | 257.00 | | | 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 709.00 | | | 3 591 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 007.00 | | | 607 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 869.00 | | 876 869.00 | 876 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 869.00 | | 876 869.00 | 876 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 814.00 | | | 1 222 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 720.00 | | | 951 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 094.00 | | | 271 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 868.00 | | | 1 388 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 687.00 | | | 1 356 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 854.00 | 2 663.00 | | 28 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 441.00 | 2 663.00 | | 19 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 801.00 | 349 801.00 | | 349 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 940.00 | | | 85 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 112.00 | 1 251 082.00 | 30.00 | 1 251 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 008.00 | 607 008.00 | | 607 008.00 |