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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 054.00 | 5 935.00 | 5 119.00 | 11 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 520.00 | 18 353.00 | 4 167.00 | 22 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 781.00 | 24 287.00 | 1 367 494.00 | 1 391 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 077.00 | | 68 077.00 | 68 077.00 |
BZ Autres créances | 1 997 808.00 | | 1 997 808.00 | 1 997 808.00 |
CF Disponibilités | 540 956.00 | | 540 956.00 | 540 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 422.00 | | 2 615 422.00 | 2 615 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 120.00 | 24 287.00 | 3 994 833.00 | 4 019 120.00 |
CU Autres participations | 1 358 103.00 | | 1 358 103.00 | 1 358 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 127 297.00 | 2 878 932.00 | | 3 127 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 749.00 | 248 365.00 | | 246 749.00 |
DK Provisions réglementées | 3 675.00 | 2 211.00 | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 221.00 | 3 289 008.00 | | 3 537 221.00 |
DP Provisions pour risques | 11 917.00 | 3 468.00 | | 11 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 917.00 | 3 468.00 | | 11 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 799.00 | 339 680.00 | | 293 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 686.00 | 27 339.00 | | 14 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 210.00 | 118 597.00 | | 137 210.00 |
EA Autres dettes | | 9 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 695.00 | 495 356.00 | | 445 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 833.00 | 3 787 831.00 | | 3 994 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 695.00 | 495 355.00 | | 445 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 763 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 763 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 560.00 | 2 025.00 | | 18 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 657.00 | 108.00 | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 217.00 | 2 133.00 | | 19 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 120.00 | 1 673.00 | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | 1 673.00 | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 646.00 | 459.00 | | 16 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 451.00 | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 858.00 | 1 094 100.00 | | 1 088 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 109.00 | 845 735.00 | | 842 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 749.00 | 248 365.00 | | 246 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 982.00 | | | 1 388 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 208.00 | | | 1 358 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 453.00 | 4 835.00 | | 19 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | 2 632.00 | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 150.00 | 2 203.00 | | 16 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 211.00 | 2 120.00 | 657.00 | 2 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211.00 | 2 120.00 | 657.00 | 2 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 120.00 | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 799.00 | 293 799.00 | | 293 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 077.00 | 68 077.00 | | 68 077.00 |
VP Divers | 1 997 808.00 | 1 997 808.00 | | 1 997 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 210.00 | 137 210.00 | | 137 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 496.00 | 2 074 466.00 | 30.00 | 2 074 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 695.00 | 445 695.00 | | 445 695.00 |