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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 939.00 | 5 972.00 | 967.00 | 6 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 768.00 | 22 588.00 | 179.00 | 22 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 915.00 | 28 560.00 | 1 359 355.00 | 1 387 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 642.00 | | 140 642.00 | 140 642.00 |
BZ Autres créances | 1 818 598.00 | | 1 818 598.00 | 1 818 598.00 |
CF Disponibilités | 345 111.00 | | 345 111.00 | 345 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 507.00 | | 2 314 507.00 | 2 314 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 362.00 | 28 560.00 | 3 676 801.00 | 3 705 362.00 |
CU Autres participations | 1 358 103.00 | | 1 358 103.00 | 1 358 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 626 843.00 | | | 2 626 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 089.00 | | | 252 089.00 |
DK Provisions réglementées | 645.00 | | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 077.00 | | | 3 039 077.00 |
DP Provisions pour risques | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 424.00 | | | 448 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 201.00 | | | 173 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 785.00 | | | 634 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 801.00 | | | 3 676 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 785.00 | | | 634 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 777.00 | | 929 777.00 | 929 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 777.00 | | 929 777.00 | 929 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -535.00 | | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 767.00 | | | 1 252 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 678.00 | | | 1 000 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 089.00 | | | 252 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 389.00 | | | 1 390 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 208.00 | | | 1 358 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 517.00 | 808.00 | 3 764.00 | 31 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413.00 | 323.00 | 3 764.00 | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 104.00 | 485.00 | | 22 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 645.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 584.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 424.00 | 448 424.00 | | 448 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 972.00 | | | 87 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 426.00 | 1 969 396.00 | 30.00 | 1 969 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 786.00 | 634 786.00 | | 634 786.00 |