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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 320.00 | 72 899.00 | 52 420.00 | 125 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 138.00 | 20 038.00 | 9 100.00 | 29 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 439.00 | 95 238.00 | 69 201.00 | 164 439.00 |
BT Marchandises | 83 017.00 | | 83 017.00 | 83 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 671.00 | | 102 671.00 | 102 671.00 |
BZ Autres créances | 162 098.00 | 157 549.00 | 4 549.00 | 162 098.00 |
CF Disponibilités | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 942.00 | 157 549.00 | 271 394.00 | 428 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 381.00 | 252 786.00 | 340 594.00 | 593 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 052.00 | | | -374 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 259.00 | | | -4 259.00 |
DL TOTAL (I) | -367 311.00 | | | -367 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 978.00 | | | 616 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
EA Autres dettes | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 906.00 | | | 707 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 594.00 | | | 340 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 906.00 | | | 707 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 441.00 | | 11 998.00 | 152 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 459.00 | | 11 998.00 | 142 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 940.00 | 17 298.00 | | 77 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 639.00 | 17 298.00 | | 75 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 548.00 | | | 157 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 548.00 | | | 157 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 548.00 | | | 157 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 978.00 | 616 978.00 | | 616 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 102 671.00 | | | 102 671.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VC Groupe et associés | 157 549.00 | | | 157 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 721.00 | 274 041.00 | 7 680.00 | 281 721.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 906.00 | 707 906.00 | | 707 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
ST Autres comptes | 122 732.00 | | | 122 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
YT Sous‐traitance | 533.00 | | | 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 386.00 | | | 85 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 570.00 | | | 121 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 376.00 | | | 169 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 070.00 | | | 319 070.00 |