| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 320.00 | 87 301.00 | 38 018.00 | 125 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 138.00 | 23 620.00 | 5 518.00 | 29 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 439.00 | 113 222.00 | 51 216.00 | 164 439.00 |
BT Marchandises | 81 944.00 | | 81 944.00 | 81 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 137.00 | | 72 137.00 | 72 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 929.00 | | 173 929.00 | 173 929.00 |
BZ Autres créances | 162 971.00 | 157 582.00 | 5 389.00 | 162 971.00 |
CF Disponibilités | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 265.00 | 157 582.00 | 342 683.00 | 500 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 704.00 | 270 805.00 | 393 899.00 | 664 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 311.00 | | | -378 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
DL TOTAL (I) | -350 439.00 | | | -350 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 302.00 | | | 671 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
EA Autres dettes | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 338.00 | | | 744 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 899.00 | | | 393 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 601.00 | | | 563 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 439.00 | | | 164 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 458.00 | | | 154 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 238.00 | 17 985.00 | | 95 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 937.00 | 17 985.00 | | 92 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 549.00 | 34.00 | | 157 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 549.00 | 34.00 | | 157 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 549.00 | 34.00 | | 157 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 302.00 | 490 566.00 | 180 737.00 | 671 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 173 929.00 | | | 173 929.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VC Groupe et associés | 157 582.00 | | | 157 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 333.00 | 342 653.00 | 7 680.00 | 350 333.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 338.00 | 563 601.00 | 180 737.00 | 744 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
ST Autres comptes | 125 072.00 | | | 125 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
YT Sous‐traitance | 569.00 | | | 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 496.00 | | | 99 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 843.00 | | | 113 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 729.00 | | | 232 729.00 |