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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 719.00 | 101 785.00 | 26 934.00 | 128 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 688.00 | 26 056.00 | 11 632.00 | 37 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 388.00 | 130 142.00 | 46 245.00 | 176 388.00 |
BT Marchandises | 74 698.00 | | 74 698.00 | 74 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 395.00 | | 71 395.00 | 71 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 926.00 | | 282 926.00 | 282 926.00 |
BZ Autres créances | 162 649.00 | 157 582.00 | 5 067.00 | 162 649.00 |
CF Disponibilités | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 216.00 | 157 582.00 | 450 633.00 | 608 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 603.00 | 287 725.00 | 496 879.00 | 784 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 433.00 | | | -361 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 242.00 | | | -25 242.00 |
DL TOTAL (I) | -375 686.00 | | | -375 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 441.00 | | | 737 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
EA Autres dettes | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 555.00 | | | 872 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 878.00 | | | 496 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 548.00 | | | 758 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 439.00 | | 11 949.00 | 164 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 458.00 | | 11 949.00 | 154 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 582.00 | | 43.00 | 157 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 582.00 | | 43.00 | 157 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 582.00 | | 43.00 | 157 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 441.00 | 623 724.00 | | 737 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 282 926.00 | 282 926.00 | | 282 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 185.00 | | 1 183.00 |
VC Groupe et associés | 157 582.00 | 15 582.00 | | 157 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 816.00 | 455 135.00 | 7 690.00 | 462 816.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 566.00 | 758 848.00 | 113 717.00 | 872 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
ST Autres comptes | 126 812.00 | | | 126 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 248.00 | | | 90 248.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
YT Sous‐traitance | 791.00 | | | 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 801.00 | | | 94 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 287.00 | | | 231 287.00 |