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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 059.00 | 225 923.00 | 3 136.00 | 229 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 841.00 | 445 240.00 | 86 601.00 | 531 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 399 230.00 | 1 399 230.00 | | 1 399 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 012.00 | | 56 012.00 | 56 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 885 143.00 | 8 583 670.00 | 1 301 472.00 | 9 885 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006 296.00 | 459 353.00 | 2 546 944.00 | 3 006 296.00 |
BZ Autres créances | 665 188.00 | | 665 188.00 | 665 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 600.00 | | 209 600.00 | 209 600.00 |
CF Disponibilités | 491 212.00 | | 491 212.00 | 491 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 708.00 | 459 353.00 | 3 992 355.00 | 4 451 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 340 738.00 | 9 043 023.00 | 5 297 715.00 | 14 340 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 958 446.00 | | | 958 446.00 |
CU Autres participations | 111 542.00 | 82 577.00 | 28 965.00 | 111 542.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 498 909.00 | 6 426 371.00 | 1 072 538.00 | 7 498 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 664.00 | 311 641.00 | | 509 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 404 079.00 | 16 292 928.00 | | 18 404 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
DH Report à nouveau | -15 408 368.00 | -12 656 716.00 | | -15 408 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 765 729.00 | -2 751 652.00 | | -1 765 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 239.00 | 1 211 793.00 | | 1 755 239.00 |
DN Avances conditionnées | 503 000.00 | 1 014 500.00 | | 503 000.00 |
DO TOTAL (II) | 503 000.00 | 1 014 500.00 | | 503 000.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 70 240.00 | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 70 240.00 | | 76 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 260 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 203.00 | 1 644 162.00 | | 1 351 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 105 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 468.00 | 386 660.00 | | 707 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 389.00 | 889 484.00 | | 531 389.00 |
EA Autres dettes | 45 894.00 | 47 988.00 | | 45 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 634.00 | 522 417.00 | | 281 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 587.00 | 3 855 711.00 | | 2 962 587.00 |
ED (V) | 889.00 | | | 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 715.00 | 6 152 244.00 | | 5 297 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 891.00 | | 161 891.00 | 161 891.00 |
FD Production vendue biens | 289 848.00 | 2 101 868.00 | 2 391 716.00 | 289 848.00 |
FG Production vendue services | 328 090.00 | 133 695.00 | 461 784.00 | 328 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 829.00 | 2 235 562.00 | 3 015 391.00 | 779 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 675 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 780.00 | |
GE Autres charges | | | 555 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 509 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 937 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 096 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 239.00 | 56 978.00 | | 21 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 331.00 | 56 978.00 | | 21 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 627.00 | 474 628.00 | | 214 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 171.00 | 1 443.00 | | 7 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 798.00 | 476 071.00 | | 221 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 467.00 | -419 093.00 | | -200 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -530 806.00 | -418 259.00 | | -530 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 730.00 | 4 170 993.00 | | 4 616 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 459.00 | 6 922 645.00 | | 6 382 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 765 729.00 | -2 751 652.00 | | -1 765 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 053 779.00 | | 845 774.00 | 9 053 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 825 379.00 | | 675 277.00 | 6 825 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 550.00 | 1 621 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 410.00 | 9 885 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 860.00 | 534 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 059.00 | | | 229 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 926.00 | | 12 358.00 | 526 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 415.00 | | 158 139.00 | 1 472 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 201 649.00 | 905 073.00 | 4 860.00 | 6 201 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 568 908.00 | 859 210.00 | | 5 568 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 369.00 | 9 553.00 | | 216 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 372.00 | 36 310.00 | 4 860.00 | 416 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 676 200.00 | 1 316 100.00 | | 12 676 200.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 240.00 | 5 760.00 | | 70 240.00 |
6T Sur comptes clients | 808 543.00 | 173 780.00 | 522 971.00 | 808 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 158 740.00 | 305 390.00 | 522 971.00 | 2 158 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228 980.00 | 311 150.00 | 522 971.00 | 2 228 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 468.00 | 707 468.00 | | 707 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 267.00 | 201 267.00 | | 201 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 206.00 | 216 206.00 | | 216 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 634.00 | 281 634.00 | | 281 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 399 230.00 | | | 1 399 230.00 |
UP Prêts | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 012.00 | 12 621.00 | | 56 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 620.00 | | | 2 062 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 943 676.00 | | | 943 676.00 |
VB T. V. A. | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 202.00 | 377 527.00 | 973 066.00 | 1 351 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 762.00 | | | 614 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560 706.00 | | | 560 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 412.00 | | | 79 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255 858.00 | 3 718 747.00 | 1 537 111.00 | 5 255 858.00 |
VW T.V.A. | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 587.00 | 1 988 912.00 | 973 066.00 | 2 962 587.00 |