| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 337.00 | 163 448.00 | 1 889.00 | 165 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 960.00 | 143 620.00 | 59 339.00 | 202 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 497 242.00 | 1 468 416.00 | 28 826.00 | 1 497 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 358.00 | | 86 358.00 | 86 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 396 114.00 | 9 035 603.00 | 1 360 511.00 | 10 396 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 742.00 | 881 812.00 | 1 177 930.00 | 2 059 742.00 |
BZ Autres créances | 496 280.00 | | 496 280.00 | 496 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 690.00 | | 209 690.00 | 209 690.00 |
CF Disponibilités | 356 107.00 | | 356 107.00 | 356 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 322.00 | | 57 322.00 | 57 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 873.00 | 881 812.00 | 2 299 061.00 | 3 180 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 578 226.00 | 9 917 416.00 | 3 660 811.00 | 13 578 226.00 |
CU Autres participations | 111 542.00 | 82 577.00 | 28 965.00 | 111 542.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 108 543.00 | | 108 543.00 | 108 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 268 395.00 | 7 175 795.00 | 1 092 601.00 | 8 268 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 522.00 | 509 664.00 | | 600 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 281 157.00 | 18 404 079.00 | | 19 281 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
DH Report à nouveau | -17 174 097.00 | -15 408 368.00 | | -17 174 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 102 925.00 | -1 765 729.00 | | -2 102 925.00 |
DL TOTAL (I) | 620 250.00 | 1 755 239.00 | | 620 250.00 |
DN Avances conditionnées | 717 037.00 | 503 000.00 | | 717 037.00 |
DO TOTAL (II) | 717 037.00 | 503 000.00 | | 717 037.00 |
DP Provisions pour risques | 61 167.00 | 76 000.00 | | 61 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 167.00 | 76 000.00 | | 61 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 679.00 | 1 351 203.00 | | 973 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 269.00 | 707 468.00 | | 513 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 545.00 | 531 389.00 | | 457 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 438.00 | 45 894.00 | | 34 438.00 |
EA Autres dettes | 17 774.00 | 34 438.00 | | 17 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 191.00 | 281 634.00 | | 283 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 122.00 | 2 962 587.00 | | 2 262 122.00 |
ED (V) | 235.00 | 889.00 | | 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 811.00 | 5 297 715.00 | | 3 660 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 084.00 | 1 666 594.00 | | 2 007 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 190.00 | 6 674.00 | 93 864.00 | 87 190.00 |
FD Production vendue biens | 335 038.00 | 1 356 483.00 | 1 691 521.00 | 335 038.00 |
FG Production vendue services | 341 483.00 | 95 354.00 | 436 837.00 | 341 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 710.00 | 1 458 511.00 | 2 222 221.00 | 763 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 769 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 795.00 | |
GE Autres charges | | | 69 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 310 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 413 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 520.00 | 21 239.00 | | 3 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | 92.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628.00 | 21 331.00 | | 3 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343.00 | 214 627.00 | | 5 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 395.00 | 7 171.00 | | 36 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 738.00 | 221 798.00 | | 41 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 110.00 | -200 467.00 | | -38 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -349 118.00 | -530 806.00 | | -349 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 297.00 | 4 616 730.00 | | 3 298 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 222.00 | 6 382 459.00 | | 5 401 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 102 925.00 | -1 765 729.00 | | -2 102 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 885 143.00 | | 959 677.00 | 9 885 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500 656.00 | | 769 486.00 | 7 500 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 202.00 | 1 757 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 707.00 | 10 396 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 270 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 722.00 | 165 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 783.00 | 202 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 059.00 | | | 229 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 424.00 | | 31 318.00 | 534 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 004.00 | | 158 873.00 | 1 621 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 101 864.00 | 774 045.00 | 391 299.00 | 7 101 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 428 118.00 | 749 424.00 | | 6 428 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 923.00 | 1 247.00 | 63 722.00 | 225 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 823.00 | 23 374.00 | 327 577.00 | 447 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 468 416.00 | 139 516.00 | | 1 468 416.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | | 14 833.00 | 76 000.00 |
6T Sur comptes clients | 881 812.00 | 424 505.00 | 64 780.00 | 881 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432 805.00 | 564 021.00 | 64 780.00 | 2 432 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 269.00 | 513 269.00 | | 513 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 261.00 | 183 261.00 | | 183 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 585.00 | 206 585.00 | | 206 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 191.00 | 283 191.00 | | 283 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 497 242.00 | | 1 497 242.00 | 1 497 242.00 |
UP Prêts | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 358.00 | 52 142.00 | 34 216.00 | 86 358.00 |
UX Autres créances clients | 821 551.00 | 821 551.00 | | 821 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238 191.00 | 1 238 191.00 | | 1 238 191.00 |
VB T. V. A. | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 065.00 | 377 532.00 | 595 533.00 | 973 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 528.00 | | | 377 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 778.00 | 395 778.00 | | 395 778.00 |
VP Divers | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 733.00 | 33 733.00 | 12 000.00 | 45 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 982.00 | 2 653 492.00 | 1 601 490.00 | 4 254 982.00 |
VW T.V.A. | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 157.00 | 1 666 624.00 | 595 533.00 | 2 262 157.00 |