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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 167.00 | 170 256.00 | 911.00 | 171 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 504.00 | | 167 504.00 | 167 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 026.00 | 237 951.00 | 89 076.00 | 327 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BF Prêts | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 047 451.00 | 9 935 376.00 | 2 112 075.00 | 12 047 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 156.00 | 362 169.00 | 1 445 987.00 | 1 808 156.00 |
BZ Autres créances | 4 832 040.00 | 4 452 056.00 | 379 983.00 | 4 832 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 951 111.00 | | 2 951 111.00 | 2 951 111.00 |
CF Disponibilités | 1 711 031.00 | | 1 711 031.00 | 1 711 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 026.00 | | 139 026.00 | 139 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 443 897.00 | 4 814 225.00 | 6 629 671.00 | 11 443 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 493 182.00 | 14 749 601.00 | 8 743 581.00 | 23 493 182.00 |
CU Autres participations | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 183 061.00 | 9 444 592.00 | 1 738 469.00 | 11 183 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 566 371.00 | 1 218 288.00 | | 1 566 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 533 692.00 | 2 743 356.00 | | 5 533 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 121 996.00 | -848 619.00 | | -1 121 996.00 |
DL TOTAL (I) | 5 993 660.00 | 3 128 618.00 | | 5 993 660.00 |
DN Avances conditionnées | 603 438.00 | 717 438.00 | | 603 438.00 |
DO TOTAL (II) | 603 438.00 | 717 438.00 | | 603 438.00 |
DP Provisions pour risques | 180 120.00 | 138 715.00 | | 180 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 120.00 | 138 715.00 | | 180 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 198.00 | 810 372.00 | | 650 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 695.00 | 273 912.00 | | 434 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 115.00 | 912 416.00 | | 667 115.00 |
EA Autres dettes | 20 200.00 | 6 425.00 | | 20 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 425.00 | 268 186.00 | | 193 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 634.00 | 2 271 312.00 | | 1 965 634.00 |
ED (V) | 728.00 | 1.00 | | 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 743 581.00 | 6 256 083.00 | | 8 743 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 381.00 | | 243 381.00 | 243 381.00 |
FD Production vendue biens | 618 843.00 | 2 580 621.00 | 3 199 464.00 | 618 843.00 |
FG Production vendue services | 458 314.00 | 435 450.00 | 893 764.00 | 458 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 538.00 | 3 016 071.00 | 4 336 609.00 | 1 320 538.00 |
FN Production immobilisée | | | 618 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 147 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 515.00 | |
GE Autres charges | | | 31 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 650 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 828 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 273 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 652.00 | 54 995.00 | | 12 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 652.00 | 54 995.00 | | 12 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -111.00 | 540.00 | | -111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 001.00 | 22 962.00 | | 25 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 890.00 | 23 502.00 | | 24 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 238.00 | 31 493.00 | | -12 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 577.00 | -351 279.00 | | -163 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 318.00 | 4 797 747.00 | | 5 225 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 347 314.00 | 5 646 366.00 | | 6 347 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 121 996.00 | -848 619.00 | | -1 121 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 377 617.00 | | 722 411.00 | 11 377 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 731 805.00 | | 451 255.00 | 10 731 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 578.00 | 198 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 578.00 | 12 047 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 183 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 167.00 | | 167 504.00 | 171 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 926.00 | | 65 100.00 | 261 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 719.00 | | 38 552.00 | 212 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 156 520.00 | 696 277.00 | | 9 156 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 786 040.00 | 658 551.00 | | 8 786 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 989.00 | 266.00 | | 169 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 491.00 | 37 460.00 | | 200 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 715.00 | 61 349.00 | 19 944.00 | 138 715.00 |
6T Sur comptes clients | 240 205.00 | 121 964.00 | | 240 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 721 482.00 | 826 566.00 | 95 992.00 | 3 721 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 044 264.00 | 948 530.00 | 95 992.00 | 4 044 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 182 979.00 | 1 009 879.00 | 115 936.00 | 4 182 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 390.00 | 1 079 390.00 | | 1 079 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728 766.00 | 728 766.00 | | 728 766.00 |
VB T. V. A. | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
VC Groupe et associés | 4 551 336.00 | 4 551 336.00 | | 4 551 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 577.00 | 163 577.00 | | 163 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 026.00 | 139 026.00 | | 139 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 873 457.00 | 6 779 222.00 | 94 235.00 | 6 873 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |