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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 822.00 | 7 898.00 | 5 924.00 | 13 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 394.00 | 47 248.00 | 29 146.00 | 76 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 488.00 | 52 684.00 | 26 804.00 | 79 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 259.00 | 107 830.00 | 80 429.00 | 188 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 040.00 | 17 022.00 | 243 018.00 | 260 040.00 |
BZ Autres créances | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 641.00 | 17 022.00 | 347 619.00 | 364 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 900.00 | 124 852.00 | 428 048.00 | 552 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 234 499.00 | | | 234 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
DL TOTAL (I) | 283 831.00 | | | 283 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 217.00 | | | 144 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 048.00 | | | 428 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 014.00 | | | 122 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 479.00 | | 594 479.00 | 594 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 479.00 | | 594 479.00 | 594 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 566.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 940.00 | | | 597 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 408.00 | | | 557 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 088.00 | | 9 170.00 | 179 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 712.00 | | 9 170.00 | 146 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 809.00 | 30 021.00 | | 77 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | 800.00 | | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 712.00 | 29 221.00 | | 70 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 456.00 | 3 566.00 | | 13 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 456.00 | 3 566.00 | | 13 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 456.00 | 3 566.00 | | 13 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
UX Autres créances clients | 241 572.00 | | | 241 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 293.00 | 12 090.00 | 22 203.00 | 34 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
VP Divers | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 224.00 | 306 670.00 | 18 554.00 | 325 224.00 |
VW T.V.A. | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 217.00 | 122 014.00 | 22 203.00 | 144 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
ST Autres comptes | 112 425.00 | | | 112 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
YT Sous‐traitance | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 072.00 | | | 257 072.00 |