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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 742.00 | 9 608.00 | 5 134.00 | 14 742.00 |
AN Terrains | 7 758.00 | 2 657.00 | 5 101.00 | 7 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 200.00 | 72 197.00 | 25 003.00 | 97 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 306.00 | 83 571.00 | 27 734.00 | 111 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 279.00 | 168 033.00 | 78 247.00 | 246 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 742.00 | 34 602.00 | 209 139.00 | 243 742.00 |
BZ Autres créances | 102 160.00 | | 102 160.00 | 102 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CF Disponibilités | 74 617.00 | | 74 617.00 | 74 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 092.00 | 34 602.00 | 407 489.00 | 442 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 371.00 | 202 635.00 | 485 736.00 | 688 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 201 844.00 | | | 201 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
DL TOTAL (I) | 313 044.00 | | | 313 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 692.00 | | | 172 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 736.00 | | | 485 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 692.00 | | | 172 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 352.00 | | 595 352.00 | 595 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 352.00 | | 595 352.00 | 595 352.00 |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 298.00 | | | 598 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 899.00 | | | 587 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 730.00 | | 20 362.00 | 230 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 813.00 | | 15 274.00 | 4 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 813.00 | | 246 279.00 | 4 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 901.00 | | 20 362.00 | 195 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 108.00 | 28 925.00 | | 139 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 716.00 | 892.00 | | 8 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 391.00 | 28 033.00 | | 130 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 082.00 | 520.00 | | 34 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 082.00 | 520.00 | | 34 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 082.00 | 520.00 | | 34 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
UX Autres créances clients | 206 243.00 | 206 243.00 | | 206 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 509.00 | 18 827.00 | 25 682.00 | 44 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VP Divers | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 388.00 | 68 388.00 | | 68 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 011.00 | 355 737.00 | 15 274.00 | 371 011.00 |
VW T.V.A. | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 692.00 | 147 010.00 | 25 682.00 | 172 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 124 720.00 | | | 124 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
YT Sous‐traitance | 92 755.00 | | | 92 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 117.00 | | | 259 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |