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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 742.00 | 8 716.00 | 6 026.00 | 14 742.00 |
AN Terrains | 7 758.00 | 1 105.00 | 6 653.00 | 7 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 557.00 | 59 572.00 | 27 985.00 | 87 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 586.00 | 69 714.00 | 30 872.00 | 100 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 730.00 | 139 108.00 | 91 622.00 | 230 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 529.00 | 34 082.00 | 297 447.00 | 331 529.00 |
BZ Autres créances | 108 728.00 | | 108 728.00 | 108 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CF Disponibilités | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 568.00 | 34 082.00 | 434 486.00 | 468 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 298.00 | 173 190.00 | 526 108.00 | 699 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 031.00 | | | 183 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
DL TOTAL (I) | 302 644.00 | | | 302 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 179.00 | | | 77 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 516.00 | | | 80 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 464.00 | | | 223 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 108.00 | | | 526 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 174.00 | | | 181 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 063.00 | | 591 063.00 | 591 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 063.00 | | 591 063.00 | 591 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 060.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | | | 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 726.00 | | | 612 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 913.00 | | | 593 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 259.00 | | 42 473.00 | 188 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 20 087.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 1.00 | 230 730.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 195 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 822.00 | | 920.00 | 13 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 882.00 | | 40 020.00 | 155 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 554.00 | | 1 533.00 | 18 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 830.00 | 31 278.00 | | 107 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 898.00 | 819.00 | | 7 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 932.00 | 30 459.00 | | 99 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 022.00 | 17 060.00 | | 17 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 022.00 | 17 060.00 | | 17 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 022.00 | 17 060.00 | | 17 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 179.00 | 77 179.00 | | 77 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
UX Autres créances clients | 294 551.00 | 294 551.00 | | 294 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 768.00 | 23 479.00 | 42 289.00 | 65 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VP Divers | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 727.00 | 75 727.00 | | 75 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 488.00 | 449 401.00 | 20 087.00 | 469 488.00 |
VW T.V.A. | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 464.00 | 181 174.00 | 42 289.00 | 223 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
ST Autres comptes | 127 826.00 | | | 127 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
YT Sous‐traitance | 92 580.00 | | | 92 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 330.00 | | | 261 330.00 |