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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 279.00 | 86 471.00 | 6 807.00 | 93 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 775.00 | 101 749.00 | 32 026.00 | 133 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 059.00 | 188 221.00 | 235 838.00 | 424 059.00 |
BT Marchandises | 52 993.00 | | 52 993.00 | 52 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BZ Autres créances | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CF Disponibilités | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 387.00 | | 127 387.00 | 127 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 446.00 | 188 221.00 | 363 225.00 | 551 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 868.00 | | | 171 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 769.00 | | | -25 769.00 |
DL TOTAL (I) | 154 898.00 | | | 154 898.00 |
DP Provisions pour risques | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 922.00 | | | 91 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 818.00 | | | 202 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 225.00 | | | 363 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 916.00 | | | 182 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933 812.00 | | 1 933 812.00 | 1 933 812.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 817.00 | | 1 933 817.00 | 1 933 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 508.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 395.00 | | | 1 957 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 165.00 | | | 1 983 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 769.00 | | | -25 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 904.00 | | 154.00 | 423 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 055.00 | | | 227 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 849.00 | | 154.00 | 10 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 591.00 | 19 629.00 | | 168 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 591.00 | 19 629.00 | | 168 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 717.00 | 5 508.00 | 11 717.00 | 11 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 717.00 | 5 508.00 | 11 717.00 | 11 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 508.00 | 11 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 922.00 | 91 922.00 | | 91 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
UX Autres créances clients | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 882.00 | 10 980.00 | 19 902.00 | 30 882.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VP Divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 906.00 | 39 902.00 | 11 004.00 | 50 906.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 818.00 | 182 916.00 | 19 902.00 | 202 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
ST Autres comptes | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 923.00 | | | 179 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 449.00 | | | 161 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 435.00 | | | 148 435.00 |