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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 279.00 | 89 500.00 | 3 778.00 | 93 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 775.00 | 114 880.00 | 18 895.00 | 133 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 137.00 | 204 380.00 | 219 756.00 | 424 137.00 |
BT Marchandises | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BZ Autres créances | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CF Disponibilités | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 190.00 | | 126 190.00 | 126 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 327.00 | 204 380.00 | 345 947.00 | 550 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 098.00 | | | 146 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
DL TOTAL (I) | 181 151.00 | | | 181 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 946.00 | | | 109 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 795.00 | | | 164 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 947.00 | | | 345 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 121.00 | | | 156 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 178.00 | | 1 695 178.00 | 1 695 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 178.00 | | 1 695 178.00 | 1 695 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 159.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 519.00 | | | 1 726 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 266.00 | | | 1 700 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 059.00 | | 78.00 | 424 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 055.00 | | | 227 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 004.00 | | 78.00 | 11 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 221.00 | 16 159.00 | | 188 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 221.00 | 16 159.00 | | 188 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 946.00 | 109 946.00 | | 109 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
UX Autres créances clients | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 993.00 | 11 318.00 | 8 674.00 | 19 993.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VP Divers | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 757.00 | 45 675.00 | 11 082.00 | 56 757.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 795.00 | 156 121.00 | 8 674.00 | 164 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
ST Autres comptes | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 850.00 | | | 155 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 048.00 | | | 145 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 188.00 | | | 156 188.00 |