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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 279.00 | 91 822.00 | 1 456.00 | 93 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 775.00 | 122 281.00 | 11 494.00 | 133 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 994.00 | 214 103.00 | 210 891.00 | 424 994.00 |
BT Marchandises | 49 448.00 | | 49 448.00 | 49 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BZ Autres créances | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
CF Disponibilités | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 239.00 | | 131 239.00 | 131 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 234.00 | 214 103.00 | 342 130.00 | 556 234.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 351.00 | | | 172 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302.00 | | | -302.00 |
DL TOTAL (I) | 180 848.00 | | | 180 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
EA Autres dettes | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 282.00 | | | 161 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 130.00 | | | 342 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 282.00 | | | 161 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 062.00 | | 1 409 062.00 | 1 409 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 062.00 | | 1 409 062.00 | 1 409 062.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 722.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 790.00 | | | 1 459 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 093.00 | | | 1 460 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302.00 | | | -302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 137.00 | | 857.00 | 424 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 055.00 | | | 227 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 082.00 | | 857.00 | 11 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 380.00 | 9 722.00 | | 204 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 380.00 | 9 722.00 | | 204 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 408.00 | 53 218.00 | 11 189.00 | 64 408.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 282.00 | 161 282.00 | | 161 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
ST Autres comptes | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 914.00 | | | 126 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 714.00 | | | 119 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 112.00 | | | 142 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |