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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 250.00 | 76 005.00 | 3 245.00 | 79 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 766.00 | 169 382.00 | 20 383.00 | 189 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 873.00 | 245 387.00 | 151 486.00 | 396 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 066.00 | | 205 066.00 | 205 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 687.00 | | 242 687.00 | 242 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 560.00 | 245 387.00 | 394 173.00 | 639 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
DH Report à nouveau | 22 647.00 | 11 402.00 | | 22 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 862.00 | 11 246.00 | | 19 862.00 |
DL TOTAL (I) | 52 823.00 | 32 961.00 | | 52 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 244.00 | 135 772.00 | | 113 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 015.00 | 174 738.00 | | 206 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 694.00 | 7 701.00 | | 8 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 105.00 | 9 385.00 | | 12 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 293.00 | 725.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 351.00 | 328 321.00 | | 341 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 173.00 | 361 282.00 | | 394 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 067.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 067.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 2 106.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 1 985.00 | | 3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 477.00 | 76 246.00 | | 71 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 615.00 | 65 000.00 | | 51 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 862.00 | 11 246.00 | | 19 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 873.00 | | | 396 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 016.00 | | | 269 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 887.00 | 8 500.00 | | 236 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 887.00 | 8 500.00 | | 236 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 015.00 | 206 015.00 | | 206 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 473.00 | 205 616.00 | 7 857.00 | 213 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 351.00 | 251 916.00 | 89 435.00 | 341 351.00 |